本站消息，日前汇安上证证券ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.35亿元，季度净值涨幅为4.7%。
从业绩表现来看，汇安上证证券ETF基金过去一年净值涨幅为31.66%，在同类基金中排名875/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-26.06%，成立以来的最大回撤为-36.98%。
从基金规模来看，汇安上证证券ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.35亿元，较上一期规模1.61亿元变化了-2514.87万元，环比变化了-15.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.64%，无债券类资产，现金占净值比2.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.72%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.65%。
汇安上证证券ETF现任基金经理为陈思余。其中在任基金经理陈思余已从业1年又271天，2023年10月25日正式接手管理汇安上证证券ETF，任职期间累计回报为16.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安上证证券ETF（510200），季度净值涨幅为4.7%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,中国经济呈现复苏态势但结构性压力显著,中小企业经营承压、外部风险加剧、政策组合拳不断发力的背景下,内需持续改善。宏观经济与金融表现:制造业PMI连续3个月回升,生产和新订单指数重返扩张区间,但中小企业PMI仍低于荣枯线,复苏不均衡。社会融资规模增量攀升,政府债券净融资同比激增,企业信贷需求疲软;M2-M1剪刀差收窄释放流动性支持。中美关税战升级影响:美国4月加征关税,中国以稀土出口管制反制,5月达成90天暂停窗口但7月到期后不确定性高;关税冲击光伏、消费电子产业链,企业加速转向东盟和墨西哥出口,美国消费者承担成本推高CPI。6月稀土谈判未果,中国对钐、钆等中重稀土管制制约美国军工和新能源领域,全球供应链格局可能重构。政策组合发力:央行例会删除“择机降准降息”,强调“灵活把握力度节奏”,MLF连续超额续作;金融开放扩大QFLP试点,外资参与国债期货交易;设立房企纾困基金应对楼市风险。“科技再贷款2.0”支持AI、量子计算,专项债前置和算力基建投资同比上升,协同推动高质量发展。券商行业短期受益于政府债发行及科技金融政策,但长期看面临的盈利结构转型压力显著。未来头部机构将通过科技赋能跨境业务和综合财富管理建立护城河,而中小券商则主要聚焦细分领域(如区域性产业并购、垂直领域科技金融)以规避同质化竞争。本基金管理人持续坚持基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离与跟踪误差,同时坚持勤勉尽责,努力让投资者分享到证券行业的增长红利。
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